有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成27年10月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年10月末日現在
平成27年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,360,556,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,485,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,355,071,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,286,839,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0129 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,129 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成27年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 398,644,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,581,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,251,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,593 | 円) |
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