有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,250,144,389	円
Ⅱ 負債総額	1,284,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,859,920	円
Ⅳ 発行済口数	2,039,098,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6125	円
(1万口当たり純資産額)	(6,125	円)

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	139,579,020	円
Ⅱ 負債総額	33,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,545,152	円
Ⅳ 発行済口数	172,670,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8082	円
(1万口当たり純資産額)	(8,082	円)

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,387,072,081	円
Ⅱ 負債総額	1,023,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,386,048,730	円
Ⅳ 発行済口数	1,632,808,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8489	円
(1万口当たり純資産額)	(8,489	円)