有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成31年4月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成31年4月末日現在
平成31年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,529,800,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,347,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,453,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,369,613,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,446 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成31年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 146,777,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,771,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 176,836,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,300 | 円) |
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