有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成28年10月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年10月末日現在
平成28年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,119,461,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,139,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,093,322,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,470,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,566 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成28年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 254,935,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,873,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,743,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,502 | 円) |
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