有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,018,103,924	円
Ⅱ 負債総額	121,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,017,982,527	円
Ⅳ 発行済口数	1,786,487,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5698	円
(1万口当たり純資産額)	(5,698	円)

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	121,961,536	円
Ⅱ 負債総額	15,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,946,501	円
Ⅳ 発行済口数	159,375,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7652	円
(1万口当たり純資産額)	(7,652	円)

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,926,130	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,137,926,130	円
Ⅳ 発行済口数	1,405,900,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8094	円
(1万口当たり純資産額)	(8,094	円)