有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	824,534,988	円
Ⅱ 負債総額	137,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,397,621	円
Ⅳ 発行済口数	1,300,594,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6339	円
(1万口当たり純資産額)	(6,339	円)

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	109,258,102	円
Ⅱ 負債総額	17,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,240,308	円
Ⅳ 発行済口数	124,620,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8766	円
(1万口当たり純資産額)	(8,766	円)

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	935,489,416	円
Ⅱ 負債総額	2,352,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,137,354	円
Ⅳ 発行済口数	983,798,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9485	円
(1万口当たり純資産額)	(9,485	円)