有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成29年10月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年10月末日現在
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,561,722,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,560,355,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,570,215,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,171 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 256,432,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,371,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 296,360,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,651 | 円) |
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