有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
平成30年10月末日現在
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年10月末日現在
平成30年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,162,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,746,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,722,964,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,598 | 円) |
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
平成30年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 198,577,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,807,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,769,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 236,902,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8306 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,306 | 円) |
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