有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	898,064,799	円
Ⅱ 負債総額	8,901,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,163,282	円
Ⅳ 発行済口数	1,416,741,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6276	円
(1万口当たり純資産額)	(6,276	円)

「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	112,592,728	円
Ⅱ 負債総額	43,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,548,985	円
Ⅳ 発行済口数	130,901,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8598	円
(1万口当たり純資産額)	(8,598	円)

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,011,377,187	円
Ⅱ 負債総額	11,712,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,664,328	円
Ⅳ 発行済口数	1,082,628,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9234	円
(1万口当たり純資産額)	(9,234	円)