- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,100 | 60,400.00 | 247,640,000 | 65,600.00 | 268,960,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 13,000 | 15,830.00 | 205,790,000 | 16,535.00 | 214,955,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 65,200 | 3,362.00 | 219,202,400 | 3,152.00 | 205,510,400 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 28,000 | 6,858.00 | 192,024,000 | 6,303.00 | 176,484,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 50,000 | 3,286.50 | 164,325,000 | 3,529.50 | 176,475,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 17,900 | 9,850.00 | 176,315,000 | 9,780.00 | 175,062,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,700 | 8,193.00 | 169,595,100 | 8,383.00 | 173,528,100 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,600 | 22,965.00 | 151,569,000 | 26,250.00 | 173,250,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 200,000 | 781.76 | 156,352,364 | 819.10 | 163,820,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 79,600 | 1,964.83 | 156,401,142 | 1,967.50 | 156,613,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 32,000 | 5,009.00 | 160,288,000 | 4,817.50 | 154,160,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 23,000 | 6,429.66 | 147,882,373 | 6,670.00 | 153,410,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 37,400 | 3,840.00 | 143,616,000 | 4,005.00 | 149,787,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 220,000 | 679.00 | 149,380,000 | 679.00 | 149,380,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 18,000 | 8,168.91 | 147,040,445 | 8,230.00 | 148,140,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 198,600 | 781.00 | 155,106,600 | 743.70 | 147,698,820 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 120,000 | 1,246.00 | 149,520,000 | 1,224.00 | 146,880,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 36,500 | 3,972.00 | 144,978,000 | 3,991.00 | 145,671,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 27,000 | 4,625.00 | 124,875,000 | 5,100.00 | 137,700,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 366,000 | 380.00 | 139,080,000 | 349.00 | 127,734,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 7,300 | 16,940.00 | 123,662,000 | 17,460.00 | 127,458,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 14,000 | 9,213.75 | 128,992,500 | 9,095.00 | 127,330,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 200,000 | 592.00 | 118,400,000 | 606.00 | 121,200,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 38,000 | 3,235.00 | 122,930,000 | 3,170.00 | 120,460,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 22,300 | 4,850.00 | 108,155,000 | 5,220.00 | 116,406,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 40,000 | 3,070.00 | 122,800,000 | 2,902.00 | 116,080,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 166,000 | 701.00 | 116,366,000 | 696.00 | 115,536,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 関西ペイント | 化学 | 52,000 | 2,237.00 | 116,324,000 | 2,184.00 | 113,568,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 27,800 | 4,140.00 | 115,092,000 | 3,885.00 | 108,003,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 25,000 | 4,052.00 | 101,300,000 | 4,276.50 | 106,912,500 | 1.31 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.22 |
| 食料品 | 3.68 | ||
| 化学 | 9.54 | ||
| 医薬品 | 4.12 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 1.10 | ||
| 機械 | 2.68 | ||
| 電気機器 | 17.44 | ||
| 輸送用機器 | 9.38 | ||
| 精密機器 | 3.38 | ||
| その他製品 | 1.56 | ||
| 陸運業 | 4.03 | ||
| 情報・通信業 | 6.05 | ||
| 卸売業 | 1.65 | ||
| 小売業 | 5.23 | ||
| 銀行業 | 5.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.03 | ||
| 保険業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 3.03 | ||
| サービス業 | 8.45 | ||
| 合計 | 94.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
