有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	36,000	3,511.00	126,396,000	3,663.00	131,868,000	4.41
2	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	12,000	8,389.00	100,668,000	8,339.00	100,068,000	3.35
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,700	10,515.00	91,480,500	10,745.00	93,481,500	3.13
4	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	9,073.00	90,730,000	9,280.00	92,800,000	3.11
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	43,000	2,262.87	97,303,792	2,050.00	88,150,000	2.95
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,000	3,117.00	84,159,000	3,074.00	82,998,000	2.78
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	67,260.00	80,712,000	68,970.00	82,764,000	2.77
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	5,362.00	80,430,000	5,362.00	80,430,000	2.69
9	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,500	5,420.00	78,590,000	5,430.00	78,735,000	2.63
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,100	6,026.66	84,976,000	5,512.00	77,719,200	2.60
11	日本	株式	HOYA	精密機器	10,000	7,143.00	71,430,000	7,309.00	73,090,000	2.45
12	日本	株式	タカラバイオ	化学	28,000	2,720.00	76,160,000	2,567.00	71,876,000	2.40
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	14,200	5,345.00	75,899,000	4,898.00	69,551,600	2.33
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,000	7,790.00	70,110,000	7,610.00	68,490,000	2.29
15	日本	株式	日本水産	水産・農林業	75,000	789.00	59,175,000	845.00	63,375,000	2.12
16	日本	株式	協和エクシオ	建設業	20,000	3,070.00	61,400,000	3,055.00	61,100,000	2.04
17	日本	株式	カチタス	不動産業	16,000	3,600.00	57,600,000	3,795.00	60,720,000	2.03
18	日本	株式	双日	卸売業	155,000	398.00	61,690,000	390.00	60,450,000	2.02
19	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	20,000	2,974.00	59,480,000	2,988.00	59,760,000	2.00
20	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	23,000	2,588.05	59,525,179	2,583.00	59,409,000	1.99
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,200	24,975.00	54,945,000	25,710.00	56,562,000	1.89
22	日本	株式	アルヒ	その他金融業	25,000	2,067.00	51,675,000	2,203.00	55,075,000	1.84
23	日本	株式	神戸物産	卸売業	12,000	3,775.00	45,300,000	4,200.00	50,400,000	1.69
24	日本	株式	資生堂	化学	6,200	7,746.00	48,025,200	7,987.00	49,519,400	1.66
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	9,100	5,240.00	47,684,000	5,240.00	47,684,000	1.60
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	15,000	2,828.60	42,429,060	3,030.00	45,450,000	1.52
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,500	12,635.00	44,222,500	12,970.00	45,395,000	1.52
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	2,678.50	42,856,000	2,782.50	44,520,000	1.49
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	8,000	5,610.00	44,880,000	5,430.00	43,440,000	1.45
30	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	15,000	2,949.00	44,235,000	2,859.00	42,885,000	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.12
		建設業	2.93
		食料品	1.45
		化学	12.89
		医薬品	6.24
		非鉄金属	0.81
		機械	2.87
		電気機器	9.66
		輸送用機器	2.83
		精密機器	2.45
		その他製品	0.50
		電気・ガス業	0.76
		陸運業	7.97
		空運業	0.98
		情報・通信業	13.51
		卸売業	6.49
		小売業	2.54
		銀行業	2.23
		保険業	2.69
		その他金融業	1.84
		不動産業	3.52
		サービス業	2.30
合計			89.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

開示資料

決算