有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/12/02 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	83,200	4,146.00	344,947,200	3,755.00	312,416,000	4.82
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,500	6,184.00	312,292,000	5,779.00	291,839,500	4.50
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	70,100	4,123.00	289,022,300	3,834.00	268,763,400	4.15
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	263,300	1,045.00	275,148,500	982.70	258,744,910	3.99
5	日本	株式	三井物産	卸売業	184,100	1,379.50	253,965,950	1,390.50	255,991,050	3.95
6	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	74,100	3,661.00	271,280,100	3,270.00	242,307,000	3.74
7	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	64,900	3,255.00	211,249,500	3,655.00	237,209,500	3.66
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	24,600	9,583.00	235,741,800	9,351.00	230,034,600	3.55
9	日本	株式	東レ	繊維製品	227,000	988.27	224,339,067	979.00	222,233,000	3.43
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	430,100	551.30	237,114,130	505.10	217,243,510	3.35
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,000	6,884.00	206,520,000	6,522.00	195,660,000	3.02
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,900	13,385.00	199,436,500	13,030.00	194,147,000	2.99
13	日本	株式	栄研化学	医薬品	57,700	2,716.25	156,727,943	2,908.00	167,791,600	2.59
14	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	31,500	4,695.00	147,892,500	4,785.00	150,727,500	2.32
15	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	37,200	3,775.00	140,430,000	3,805.00	141,546,000	2.18
16	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	30,300	4,725.00	143,167,500	4,470.00	135,441,000	2.09
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	39,900	3,465.00	138,253,500	3,360.00	134,064,000	2.07
18	日本	株式	パナソニック	電気機器	128,500	1,049.50	134,860,750	1,002.00	128,757,000	1.99
19	日本	株式	リログループ	サービス業	7,600	15,519.49	117,948,167	16,770.00	127,452,000	1.97
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	10,500	11,499.46	120,744,379	12,050.00	126,525,000	1.95
21	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	27,400	4,755.00	130,287,000	4,595.00	125,903,000	1.94
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,800	36,390.00	138,282,000	32,290.00	122,702,000	1.89
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	721,800	180.80	130,501,440	168.60	121,695,480	1.88
24	日本	株式	平田機工	機械	13,500	6,833.50	92,252,356	7,580.00	102,330,000	1.58
25	日本	株式	リソー教育	サービス業	197,000	482.85	95,122,908	510.00	100,470,000	1.55
26	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	31,500	3,030.00	95,445,000	2,990.00	94,185,000	1.45
27	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	164,800	569.00	93,771,200	559.00	92,123,200	1.42
28	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	33,600	2,683.00	90,148,800	2,622.00	88,099,200	1.36
29	日本	株式	システナ	情報・通信業	41,200	1,815.00	74,778,000	1,929.00	79,474,800	1.23
30	日本	株式	ベリサーブ	情報・通信業	21,000	3,530.00	74,130,000	3,760.00	78,960,000	1.22

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		食料品	1.32
		繊維製品	3.43
		化学	3.70
		医薬品	4.18
		非鉄金属	2.27
		金属製品	2.09
		機械	5.53
		電気機器	6.85
		輸送用機器	17.32
		陸運業	0.86
		情報・通信業	9.10
		卸売業	6.27
		小売業	4.40
		銀行業	8.97
		保険業	4.15
		不動産業	1.82
		サービス業	11.80
合計			95.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

開示資料

決算