有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 83,200 | 4,146.00 | 344,947,200 | 3,755.00 | 312,416,000 | 4.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,500 | 6,184.00 | 312,292,000 | 5,779.00 | 291,839,500 | 4.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 70,100 | 4,123.00 | 289,022,300 | 3,834.00 | 268,763,400 | 4.15 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 263,300 | 1,045.00 | 275,148,500 | 982.70 | 258,744,910 | 3.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 184,100 | 1,379.50 | 253,965,950 | 1,390.50 | 255,991,050 | 3.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 74,100 | 3,661.00 | 271,280,100 | 3,270.00 | 242,307,000 | 3.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 64,900 | 3,255.00 | 211,249,500 | 3,655.00 | 237,209,500 | 3.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 24,600 | 9,583.00 | 235,741,800 | 9,351.00 | 230,034,600 | 3.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 227,000 | 988.27 | 224,339,067 | 979.00 | 222,233,000 | 3.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 430,100 | 551.30 | 237,114,130 | 505.10 | 217,243,510 | 3.35 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 30,000 | 6,884.00 | 206,520,000 | 6,522.00 | 195,660,000 | 3.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,900 | 13,385.00 | 199,436,500 | 13,030.00 | 194,147,000 | 2.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 57,700 | 2,716.25 | 156,727,943 | 2,908.00 | 167,791,600 | 2.59 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 31,500 | 4,695.00 | 147,892,500 | 4,785.00 | 150,727,500 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 37,200 | 3,775.00 | 140,430,000 | 3,805.00 | 141,546,000 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 30,300 | 4,725.00 | 143,167,500 | 4,470.00 | 135,441,000 | 2.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 39,900 | 3,465.00 | 138,253,500 | 3,360.00 | 134,064,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 128,500 | 1,049.50 | 134,860,750 | 1,002.00 | 128,757,000 | 1.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 7,600 | 15,519.49 | 117,948,167 | 16,770.00 | 127,452,000 | 1.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 10,500 | 11,499.46 | 120,744,379 | 12,050.00 | 126,525,000 | 1.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 27,400 | 4,755.00 | 130,287,000 | 4,595.00 | 125,903,000 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,800 | 36,390.00 | 138,282,000 | 32,290.00 | 122,702,000 | 1.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 721,800 | 180.80 | 130,501,440 | 168.60 | 121,695,480 | 1.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 13,500 | 6,833.50 | 92,252,356 | 7,580.00 | 102,330,000 | 1.58 |
| 25 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 197,000 | 482.85 | 95,122,908 | 510.00 | 100,470,000 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 31,500 | 3,030.00 | 95,445,000 | 2,990.00 | 94,185,000 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 164,800 | 569.00 | 93,771,200 | 559.00 | 92,123,200 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 33,600 | 2,683.00 | 90,148,800 | 2,622.00 | 88,099,200 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 41,200 | 1,815.00 | 74,778,000 | 1,929.00 | 79,474,800 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベリサーブ | 情報・通信業 | 21,000 | 3,530.00 | 74,130,000 | 3,760.00 | 78,960,000 | 1.22 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.97 |
| 食料品 | 1.32 | ||
| 繊維製品 | 3.43 | ||
| 化学 | 3.70 | ||
| 医薬品 | 4.18 | ||
| 非鉄金属 | 2.27 | ||
| 金属製品 | 2.09 | ||
| 機械 | 5.53 | ||
| 電気機器 | 6.85 | ||
| 輸送用機器 | 17.32 | ||
| 陸運業 | 0.86 | ||
| 情報・通信業 | 9.10 | ||
| 卸売業 | 6.27 | ||
| 小売業 | 4.40 | ||
| 銀行業 | 8.97 | ||
| 保険業 | 4.15 | ||
| 不動産業 | 1.82 | ||
| サービス業 | 11.80 | ||
| 合計 | 95.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
