有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

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【提出】: 2017/12/04 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイフク	機械	33,600	4,835.00	162,456,000	5,540.00	186,144,000	3.65
2	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	169,700	796.00	135,081,200	1,058.00	179,542,600	3.52
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	30,000	5,698.00	170,940,000	5,902.00	177,060,000	3.47
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	239,400	656.90	157,261,860	730.70	174,929,580	3.43
5	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	27,100	5,740.00	155,554,000	6,180.00	167,478,000	3.28
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,900	4,015.00	148,153,500	4,320.00	159,408,000	3.12
7	日本	株式	安川電機	電気機器	44,700	3,275.00	146,392,500	3,565.00	159,355,500	3.12
8	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	56,200	2,730.00	153,426,000	2,723.00	153,032,600	3.00
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,400	8,520.00	139,728,000	9,084.00	148,977,600	2.92
10	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	185,500	577.70	107,163,350	630.00	116,865,000	2.29
11	日本	株式	東ソー	化学	43,500	2,524.00	109,794,000	2,536.00	110,316,000	2.16
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,300	15,235.00	95,980,500	17,280.00	108,864,000	2.13
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	135,000	734.90	99,211,500	792.90	107,041,500	2.10
14	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	21,000	4,665.00	97,965,000	5,060.00	106,260,000	2.08
15	日本	株式	日本電産	電気機器	7,600	12,190.00	92,644,000	13,820.00	105,032,000	2.06
16	日本	株式	阪和興業	卸売業	25,600	3,645.00	93,312,000	4,035.00	103,296,000	2.02
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,100	30,720.00	95,232,000	33,190.00	102,889,000	2.02
18	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	25,000	3,842.00	96,050,000	4,060.00	101,500,000	1.99
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	81,500	1,251.49	101,996,753	1,226.00	99,919,000	1.96
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	85,700	1,092.50	93,627,250	1,114.50	95,512,650	1.87
21	日本	株式	ソニー	電気機器	22,400	4,258.00	95,379,200	4,186.00	93,766,400	1.84
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,700	6,235.00	85,419,500	6,710.00	91,927,000	1.80
23	日本	株式	TDK	電気機器	10,100	7,150.00	72,215,000	7,640.00	77,164,000	1.51
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	40,000	1,752.00	70,080,000	1,760.00	70,400,000	1.38
25	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	145,000	412.00	59,740,000	482.00	69,890,000	1.37
26	日本	株式	日本精工	機械	45,400	1,342.00	60,926,800	1,517.00	68,871,800	1.35
27	日本	株式	平田機工	機械	5,900	10,280.00	60,652,000	11,380.00	67,142,000	1.32
28	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	18,700	3,365.00	62,925,500	3,565.00	66,665,500	1.31
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,100	17,310.00	70,971,000	16,090.00	65,969,000	1.29
30	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	29,200	2,172.50	63,437,000	2,217.00	64,736,400	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.32
		食料品	0.41
		パルプ・紙	0.81
		化学	4.62
		ガラス・土石製品	4.51
		鉄鋼	1.73
		非鉄金属	3.97
		機械	10.39
		電気機器	24.92
		輸送用機器	10.08
		その他製品	1.06
		陸運業	0.52
		海運業	0.98
		情報・通信業	4.86
		卸売業	3.57
		小売業	5.24
		銀行業	6.55
		証券、商品先物取引業	2.29
		保険業	2.09
		その他金融業	2.08
		不動産業	0.51
		サービス業	4.50
合計			95.98

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開示資料

決算