有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

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【提出】: 2022/06/03 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,400	4,167.00	43,336,800	4,601.00	47,850,400	2.73
2	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,800	15,150.00	42,420,000	15,965.00	44,702,000	2.55
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,500	11,110.00	38,885,000	12,730.00	44,555,000	2.54
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,900	3,112.00	37,032,800	3,487.00	41,495,300	2.37
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	4,707.00	32,949,000	5,559.00	38,913,000	2.22
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,300	6,276.00	33,262,800	7,128.00	37,778,400	2.16
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,100	3,983.00	36,245,300	4,144.00	37,710,400	2.15
8	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	4,200	8,601.55	36,126,510	8,830.00	37,086,000	2.12
9	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	15,700	2,353.00	36,942,100	2,232.00	35,042,400	2.00
10	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	7,200	4,630.00	33,336,000	4,660.00	33,552,000	1.92
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,400	3,898.00	32,743,200	3,907.00	32,818,800	1.87
12	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	8,000	3,815.00	30,520,000	4,020.00	32,160,000	1.84
13	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	21,400	1,212.00	25,936,800	1,464.00	31,329,600	1.79
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,000	6,731.00	26,924,000	7,502.00	30,008,000	1.71
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,100	3,835.00	27,228,500	4,213.00	29,912,300	1.71
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	51,800.00	25,900,000	57,250.00	28,625,000	1.63
17	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,300	10,010.00	23,023,000	12,360.00	28,428,000	1.62
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,600	4,953.00	22,783,800	6,165.00	28,359,000	1.62
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	5,600	4,550.00	25,480,000	5,060.00	28,336,000	1.62
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	9,400	2,579.50	24,247,300	2,993.00	28,134,200	1.61
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,700	2,267.00	26,523,900	2,371.00	27,740,700	1.58
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,400	2,093.00	23,860,200	2,418.00	27,565,200	1.57
23	日本	株式	ロート製薬	医薬品	7,400	3,735.00	27,639,000	3,695.00	27,343,000	1.56
24	日本	株式	イビデン	電気機器	4,400	5,220.00	22,968,000	6,050.00	26,620,000	1.52
25	日本	株式	信越化学工業	化学	1,400	16,045.00	22,463,000	18,790.00	26,306,000	1.50
26	日本	株式	セブン銀行	銀行業	109,100	246.00	26,838,600	239.00	26,074,900	1.49
27	日本	株式	栗田工業	機械	5,700	4,430.00	25,251,000	4,545.00	25,906,500	1.48
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,100	21,185.00	23,303,500	23,510.00	25,861,000	1.48
29	日本	株式	TDK	電気機器	5,700	4,070.00	23,199,000	4,460.00	25,422,000	1.45
30	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	60,710.00	24,284,000	62,990.00	25,196,000	1.44

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.05
		食料品	2.88
		繊維製品	1.34
		パルプ・紙	0.98
		化学	7.66
		医薬品	2.75
		金属製品	0.90
		機械	3.77
		電気機器	18.36
		輸送用機器	5.79
		精密機器	1.95
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	3.56
		情報・通信業	10.25
		卸売業	8.63
		小売業	4.02
		銀行業	3.36
		保険業	2.16
		サービス業	7.81
合計			94.23

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開示資料

決算