有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,400 | 4,167.00 | 43,336,800 | 4,601.00 | 47,850,400 | 2.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,800 | 15,150.00 | 42,420,000 | 15,965.00 | 44,702,000 | 2.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,500 | 11,110.00 | 38,885,000 | 12,730.00 | 44,555,000 | 2.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 11,900 | 3,112.00 | 37,032,800 | 3,487.00 | 41,495,300 | 2.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,000 | 4,707.00 | 32,949,000 | 5,559.00 | 38,913,000 | 2.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5,300 | 6,276.00 | 33,262,800 | 7,128.00 | 37,778,400 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 9,100 | 3,983.00 | 36,245,300 | 4,144.00 | 37,710,400 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドベンチャー | サービス業 | 4,200 | 8,601.55 | 36,126,510 | 8,830.00 | 37,086,000 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 15,700 | 2,353.00 | 36,942,100 | 2,232.00 | 35,042,400 | 2.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 7,200 | 4,630.00 | 33,336,000 | 4,660.00 | 33,552,000 | 1.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,400 | 3,898.00 | 32,743,200 | 3,907.00 | 32,818,800 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 8,000 | 3,815.00 | 30,520,000 | 4,020.00 | 32,160,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 21,400 | 1,212.00 | 25,936,800 | 1,464.00 | 31,329,600 | 1.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,000 | 6,731.00 | 26,924,000 | 7,502.00 | 30,008,000 | 1.71 |
| 15 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,100 | 3,835.00 | 27,228,500 | 4,213.00 | 29,912,300 | 1.71 |
| 16 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 51,800.00 | 25,900,000 | 57,250.00 | 28,625,000 | 1.63 |
| 17 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 2,300 | 10,010.00 | 23,023,000 | 12,360.00 | 28,428,000 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,600 | 4,953.00 | 22,783,800 | 6,165.00 | 28,359,000 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,600 | 4,550.00 | 25,480,000 | 5,060.00 | 28,336,000 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 9,400 | 2,579.50 | 24,247,300 | 2,993.00 | 28,134,200 | 1.61 |
| 21 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 11,700 | 2,267.00 | 26,523,900 | 2,371.00 | 27,740,700 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 11,400 | 2,093.00 | 23,860,200 | 2,418.00 | 27,565,200 | 1.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 7,400 | 3,735.00 | 27,639,000 | 3,695.00 | 27,343,000 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 4,400 | 5,220.00 | 22,968,000 | 6,050.00 | 26,620,000 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,400 | 16,045.00 | 22,463,000 | 18,790.00 | 26,306,000 | 1.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 109,100 | 246.00 | 26,838,600 | 239.00 | 26,074,900 | 1.49 |
| 27 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 5,700 | 4,430.00 | 25,251,000 | 4,545.00 | 25,906,500 | 1.48 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,100 | 21,185.00 | 23,303,500 | 23,510.00 | 25,861,000 | 1.48 |
| 29 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 5,700 | 4,070.00 | 23,199,000 | 4,460.00 | 25,422,000 | 1.45 |
| 30 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 400 | 60,710.00 | 24,284,000 | 62,990.00 | 25,196,000 | 1.44 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.05 |
| 食料品 | 2.88 | ||
| 繊維製品 | 1.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.98 | ||
| 化学 | 7.66 | ||
| 医薬品 | 2.75 | ||
| 金属製品 | 0.90 | ||
| 機械 | 3.77 | ||
| 電気機器 | 18.36 | ||
| 輸送用機器 | 5.79 | ||
| 精密機器 | 1.95 | ||
| 電気・ガス業 | 2.00 | ||
| 陸運業 | 3.56 | ||
| 情報・通信業 | 10.25 | ||
| 卸売業 | 8.63 | ||
| 小売業 | 4.02 | ||
| 銀行業 | 3.36 | ||
| 保険業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 7.81 | ||
| 合計 | 94.23 |
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