有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/12/03 9:35
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	29,400	2,121.00	62,357,400	2,165.00	63,651,000	3.20
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,300	6,713.00	55,717,900	6,832.00	56,705,600	2.85
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,800	2,355.00	51,339,000	2,473.00	53,911,400	2.71
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	22,600	2,292.50	51,810,500	2,351.50	53,143,900	2.67
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	9,800	5,340.00	52,332,000	4,915.00	48,167,000	2.42
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,800	9,553.00	45,854,400	9,639.00	46,267,200	2.32
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,700	11,985.00	44,344,500	12,455.00	46,083,500	2.31
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,900	6,943.00	47,906,700	6,480.00	44,712,000	2.25
9	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,500	16,120.00	40,300,000	17,875.00	44,687,500	2.24
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,400	10,300.00	45,320,000	9,960.00	43,824,000	2.20
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,500	5,030.00	42,755,000	4,995.00	42,457,500	2.13
12	日本	株式	栗田工業	機械	7,800	5,450.00	42,510,000	5,400.00	42,120,000	2.12
13	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	103,400	317.00	32,777,800	362.00	37,430,800	1.88
14	日本	株式	信越化学工業	化学	1,900	19,835.00	37,686,500	18,900.00	35,910,000	1.80
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,700	3,414.00	36,529,800	3,277.00	35,063,900	1.76
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	73,192.81	36,596,408	67,000.00	33,500,000	1.68
17	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	7,200	4,600.00	33,120,000	4,640.00	33,408,000	1.68
18	日本	株式	良品計画	小売業	13,200	2,504.00	33,052,800	2,500.00	33,000,000	1.66
19	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	6,600	5,050.00	33,330,000	4,960.00	32,736,000	1.64
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,000	3,447.00	31,023,000	3,536.00	31,824,000	1.60
21	日本	株式	ニチレイ	食料品	10,700	2,892.00	30,944,400	2,926.00	31,308,200	1.57
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	10,000	2,950.00	29,500,000	3,120.00	31,200,000	1.57
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,900	3,929.00	31,039,100	3,944.00	31,157,600	1.56
24	日本	株式	日本電気	電気機器	5,100	6,080.00	31,008,000	6,070.00	30,957,000	1.55
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	2,500	12,620.00	31,550,000	12,260.00	30,650,000	1.54
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,000	5,069.00	30,414,000	5,085.00	30,510,000	1.53
27	日本	株式	東芝	電気機器	6,400	4,755.00	30,432,000	4,715.00	30,176,000	1.52
28	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	19,100	1,436.00	27,427,600	1,570.00	29,987,000	1.51
29	日本	株式	トプコン	精密機器	15,300	1,970.10	30,142,562	1,946.00	29,773,800	1.50
30	日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	18,205.00	30,948,500	17,475.00	29,707,500	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.87
		食料品	3.25
		繊維製品	1.88
		化学	7.31
		医薬品	2.56
		ゴム製品	1.38
		非鉄金属	1.03
		金属製品	1.54
		機械	7.89
		電気機器	14.40
		輸送用機器	4.75
		精密機器	6.36
		その他製品	1.04
		陸運業	3.16
		情報・通信業	9.28
		卸売業	7.37
		小売業	5.69
		銀行業	1.56
		保険業	3.80
		不動産業	1.23
		サービス業	5.33
合計			95.70

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開示資料

決算