有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 29,400 | 2,121.00 | 62,357,400 | 2,165.00 | 63,651,000 | 3.20 |
| 2 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,300 | 6,713.00 | 55,717,900 | 6,832.00 | 56,705,600 | 2.85 |
| 3 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 21,800 | 2,355.00 | 51,339,000 | 2,473.00 | 53,911,400 | 2.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 22,600 | 2,292.50 | 51,810,500 | 2,351.50 | 53,143,900 | 2.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 9,800 | 5,340.00 | 52,332,000 | 4,915.00 | 48,167,000 | 2.42 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,800 | 9,553.00 | 45,854,400 | 9,639.00 | 46,267,200 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,700 | 11,985.00 | 44,344,500 | 12,455.00 | 46,083,500 | 2.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,900 | 6,943.00 | 47,906,700 | 6,480.00 | 44,712,000 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,500 | 16,120.00 | 40,300,000 | 17,875.00 | 44,687,500 | 2.24 |
| 10 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,400 | 10,300.00 | 45,320,000 | 9,960.00 | 43,824,000 | 2.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 8,500 | 5,030.00 | 42,755,000 | 4,995.00 | 42,457,500 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 7,800 | 5,450.00 | 42,510,000 | 5,400.00 | 42,120,000 | 2.12 |
| 13 | 日本 | 株式 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 103,400 | 317.00 | 32,777,800 | 362.00 | 37,430,800 | 1.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,900 | 19,835.00 | 37,686,500 | 18,900.00 | 35,910,000 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 10,700 | 3,414.00 | 36,529,800 | 3,277.00 | 35,063,900 | 1.76 |
| 16 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 73,192.81 | 36,596,408 | 67,000.00 | 33,500,000 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 7,200 | 4,600.00 | 33,120,000 | 4,640.00 | 33,408,000 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 13,200 | 2,504.00 | 33,052,800 | 2,500.00 | 33,000,000 | 1.66 |
| 19 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 6,600 | 5,050.00 | 33,330,000 | 4,960.00 | 32,736,000 | 1.64 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 9,000 | 3,447.00 | 31,023,000 | 3,536.00 | 31,824,000 | 1.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 10,700 | 2,892.00 | 30,944,400 | 2,926.00 | 31,308,200 | 1.57 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 10,000 | 2,950.00 | 29,500,000 | 3,120.00 | 31,200,000 | 1.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,900 | 3,929.00 | 31,039,100 | 3,944.00 | 31,157,600 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 5,100 | 6,080.00 | 31,008,000 | 6,070.00 | 30,957,000 | 1.55 |
| 25 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 2,500 | 12,620.00 | 31,550,000 | 12,260.00 | 30,650,000 | 1.54 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,000 | 5,069.00 | 30,414,000 | 5,085.00 | 30,510,000 | 1.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 6,400 | 4,755.00 | 30,432,000 | 4,715.00 | 30,176,000 | 1.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 19,100 | 1,436.00 | 27,427,600 | 1,570.00 | 29,987,000 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 15,300 | 1,970.10 | 30,142,562 | 1,946.00 | 29,773,800 | 1.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,700 | 18,205.00 | 30,948,500 | 17,475.00 | 29,707,500 | 1.49 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.87 |
| 食料品 | 3.25 | ||
| 繊維製品 | 1.88 | ||
| 化学 | 7.31 | ||
| 医薬品 | 2.56 | ||
| ゴム製品 | 1.38 | ||
| 非鉄金属 | 1.03 | ||
| 金属製品 | 1.54 | ||
| 機械 | 7.89 | ||
| 電気機器 | 14.40 | ||
| 輸送用機器 | 4.75 | ||
| 精密機器 | 6.36 | ||
| その他製品 | 1.04 | ||
| 陸運業 | 3.16 | ||
| 情報・通信業 | 9.28 | ||
| 卸売業 | 7.37 | ||
| 小売業 | 5.69 | ||
| 銀行業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 3.80 | ||
| 不動産業 | 1.23 | ||
| サービス業 | 5.33 | ||
| 合計 | 95.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
