有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	58,100	5,660.00	328,846,000	6,003.00	348,774,300	3.80
2	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	72,000	4,493.00	323,496,000	4,765.00	343,080,000	3.73
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	63,400	5,142.00	326,002,800	5,297.00	335,829,800	3.65
4	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	21,600	13,700.00	295,920,000	15,090.00	325,944,000	3.55
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	65,600	4,714.00	309,238,400	4,848.00	318,028,800	3.46
6	日本	株式	ニフコ	化学	58,500	5,250.00	307,125,000	5,410.00	316,485,000	3.44
7	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	669,700	399.00	267,210,300	465.00	311,410,500	3.39
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	101,300	2,861.00	289,819,300	3,006.00	304,507,800	3.31
9	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	37,100	7,926.00	294,054,600	7,970.00	295,687,000	3.22
10	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	31,600	8,820.00	278,712,000	9,050.00	285,980,000	3.11
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	42,300	5,480.00	231,804,000	5,940.00	251,262,000	2.73
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	62,600	4,009.00	250,963,400	3,975.00	248,835,000	2.71
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	40,600	5,770.00	234,262,000	6,100.00	247,660,000	2.69
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	41,400	5,740.00	237,636,000	5,950.00	246,330,000	2.68
15	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	95,300	2,173.00	207,086,900	2,504.00	238,631,200	2.60
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	34,500	4,505.00	155,422,500	6,850.00	236,325,000	2.57
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	21,700	9,860.00	213,962,000	9,713.00	210,772,100	2.29
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	54,600	4,012.00	219,055,200	3,800.00	207,480,000	2.26
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	72,800	2,664.00	193,939,200	2,832.00	206,169,600	2.24
20	日本	株式	参天製薬	医薬品	115,400	1,656.00	191,102,400	1,693.00	195,372,200	2.13
21	日本	株式	大東建託	建設業	11,600	15,345.00	178,002,000	15,980.00	185,368,000	2.02
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	34,000	5,100.00	173,400,000	5,270.00	179,180,000	1.95
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,100	6,100.00	183,610,000	5,952.00	179,155,200	1.95
24	日本	株式	ベリサーブ	情報・通信業	41,800	2,633.00	110,059,400	4,280.00	178,904,000	1.95
25	日本	株式	ミネベア	電気機器	194,000	944.00	183,136,000	878.00	170,332,000	1.85
26	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	377,400	469.90	177,340,260	433.80	163,716,120	1.78
27	日本	株式	ホシザキ電機	機械	15,100	8,730.00	131,823,000	9,390.00	141,789,000	1.54
28	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	62,900	1,762.00	110,829,800	1,796.00	112,968,400	1.23
29	日本	株式	ファーストロジック	サービス業	34,300	3,014.21	103,387,472	3,160.00	108,388,000	1.18
30	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	137,300	768.00	105,446,400	764.00	104,897,200	1.14

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.99
		食料品	3.11
		化学	9.08
		医薬品	14.27
		石油・石炭製品	1.78
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	1.02
		機械	2.44
		電気機器	1.85
		輸送用機器	4.66
		精密機器	1.95
		陸運業	2.59
		情報・通信業	18.72
		小売業	2.87
		銀行業	1.56
		保険業	2.26
		不動産業	8.00
		サービス業	15.86
合計			95.64

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開示資料

決算