有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 58,100 | 5,660.00 | 328,846,000 | 6,003.00 | 348,774,300 | 3.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 72,000 | 4,493.00 | 323,496,000 | 4,765.00 | 343,080,000 | 3.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 63,400 | 5,142.00 | 326,002,800 | 5,297.00 | 335,829,800 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 21,600 | 13,700.00 | 295,920,000 | 15,090.00 | 325,944,000 | 3.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 65,600 | 4,714.00 | 309,238,400 | 4,848.00 | 318,028,800 | 3.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 58,500 | 5,250.00 | 307,125,000 | 5,410.00 | 316,485,000 | 3.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | いちごグループホールディングス | 不動産業 | 669,700 | 399.00 | 267,210,300 | 465.00 | 311,410,500 | 3.39 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 101,300 | 2,861.00 | 289,819,300 | 3,006.00 | 304,507,800 | 3.31 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 37,100 | 7,926.00 | 294,054,600 | 7,970.00 | 295,687,000 | 3.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 31,600 | 8,820.00 | 278,712,000 | 9,050.00 | 285,980,000 | 3.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 42,300 | 5,480.00 | 231,804,000 | 5,940.00 | 251,262,000 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 62,600 | 4,009.00 | 250,963,400 | 3,975.00 | 248,835,000 | 2.71 |
| 13 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 40,600 | 5,770.00 | 234,262,000 | 6,100.00 | 247,660,000 | 2.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 41,400 | 5,740.00 | 237,636,000 | 5,950.00 | 246,330,000 | 2.68 |
| 15 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 95,300 | 2,173.00 | 207,086,900 | 2,504.00 | 238,631,200 | 2.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 34,500 | 4,505.00 | 155,422,500 | 6,850.00 | 236,325,000 | 2.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 21,700 | 9,860.00 | 213,962,000 | 9,713.00 | 210,772,100 | 2.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 54,600 | 4,012.00 | 219,055,200 | 3,800.00 | 207,480,000 | 2.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 72,800 | 2,664.00 | 193,939,200 | 2,832.00 | 206,169,600 | 2.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 115,400 | 1,656.00 | 191,102,400 | 1,693.00 | 195,372,200 | 2.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 11,600 | 15,345.00 | 178,002,000 | 15,980.00 | 185,368,000 | 2.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 34,000 | 5,100.00 | 173,400,000 | 5,270.00 | 179,180,000 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 30,100 | 6,100.00 | 183,610,000 | 5,952.00 | 179,155,200 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | ベリサーブ | 情報・通信業 | 41,800 | 2,633.00 | 110,059,400 | 4,280.00 | 178,904,000 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 194,000 | 944.00 | 183,136,000 | 878.00 | 170,332,000 | 1.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 377,400 | 469.90 | 177,340,260 | 433.80 | 163,716,120 | 1.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 15,100 | 8,730.00 | 131,823,000 | 9,390.00 | 141,789,000 | 1.54 |
| 28 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 62,900 | 1,762.00 | 110,829,800 | 1,796.00 | 112,968,400 | 1.23 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファーストロジック | サービス業 | 34,300 | 3,014.21 | 103,387,472 | 3,160.00 | 108,388,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 137,300 | 768.00 | 105,446,400 | 764.00 | 104,897,200 | 1.14 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.99 |
| 食料品 | 3.11 | ||
| 化学 | 9.08 | ||
| 医薬品 | 14.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.62 | ||
| 非鉄金属 | 1.02 | ||
| 機械 | 2.44 | ||
| 電気機器 | 1.85 | ||
| 輸送用機器 | 4.66 | ||
| 精密機器 | 1.95 | ||
| 陸運業 | 2.59 | ||
| 情報・通信業 | 18.72 | ||
| 小売業 | 2.87 | ||
| 銀行業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 2.26 | ||
| 不動産業 | 8.00 | ||
| サービス業 | 15.86 | ||
| 合計 | 95.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
