有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

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【提出】: 2018/12/04 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	24,000	6,230.00	149,520,000	6,966.00	167,184,000	4.45
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	44,000	3,636.00	159,984,000	3,758.00	165,352,000	4.40
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,900	9,940.00	128,226,000	11,470.00	147,963,000	3.94
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	36,700	3,411.00	125,183,700	3,792.00	139,166,400	3.70
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	39,000	3,190.72	124,438,188	3,501.00	136,539,000	3.63
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	14,000	6,530.00	91,420,000	7,300.00	102,200,000	2.72
7	日本	株式	協和エクシオ	建設業	30,000	3,105.00	93,150,000	3,325.00	99,750,000	2.65
8	日本	株式	TDK	電気機器	8,000	12,060.00	96,480,000	12,390.00	99,120,000	2.64
9	日本	株式	アンリツ	電気機器	50,000	1,779.13	88,956,502	1,872.00	93,600,000	2.49
10	日本	株式	KHネオケム	化学	21,000	3,950.00	82,950,000	4,425.00	92,925,000	2.47
11	日本	株式	資生堂	化学	10,400	7,676.00	79,830,400	8,799.00	91,509,600	2.43
12	日本	株式	三井物産	卸売業	45,000	1,922.70	86,521,577	2,020.50	90,922,500	2.42
13	日本	株式	タカラバイオ	化学	28,600	2,719.00	77,763,400	3,150.00	90,090,000	2.40
14	日本	株式	住友商事	卸売業	45,000	1,938.16	87,217,313	1,894.50	85,252,500	2.27
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,000	4,607.22	82,930,038	4,676.00	84,168,000	2.24
16	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	70,000	1,156.00	80,920,000	1,194.00	83,580,000	2.22
17	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	15,670.00	78,350,000	16,345.00	81,725,000	2.17
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	7,000	10,194.20	71,359,444	11,060.00	77,420,000	2.06
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,000	3,053.14	76,328,651	3,055.00	76,375,000	2.03
20	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	115,000	611.39	70,310,494	638.30	73,404,500	1.95
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,100	7,091.00	78,710,100	6,508.00	72,238,800	1.92
22	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	20,000	3,015.00	60,300,000	3,530.00	70,600,000	1.88
23	日本	株式	ツクイ	サービス業	60,000	1,038.00	62,280,000	1,115.00	66,900,000	1.78
24	日本	株式	山九	陸運業	10,000	5,740.00	57,400,000	6,380.00	63,800,000	1.70
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	35,000	1,802.93	63,102,710	1,791.00	62,685,000	1.67
26	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	9,733.00	58,398,000	10,065.00	60,390,000	1.61
27	日本	株式	イオン	小売業	22,000	2,408.00	52,976,000	2,737.50	60,225,000	1.60
28	日本	株式	三浦工業	機械	17,000	3,135.00	53,295,000	3,520.00	59,840,000	1.59
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	8,000	6,950.00	55,600,000	7,310.00	58,480,000	1.56
30	日本	株式	住友ベークライト	化学	11,200	5,090.00	57,008,000	5,110.00	57,232,000	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.76
		食料品	1.26
		化学	14.83
		医薬品	6.95
		石油・石炭製品	1.28
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	0.78
		機械	3.00
		電気機器	12.97
		輸送用機器	3.59
		その他製品	0.49
		陸運業	3.09
		情報・通信業	10.03
		卸売業	8.32
		小売業	2.68
		銀行業	5.35
		証券、商品先物取引業	4.10
		保険業	3.83
		サービス業	7.90
合計			95.16

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開示資料

決算