有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

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【提出】: 2022/12/02 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	しまむら	小売業	5,000	12,383.16	61,915,809	12,230.00	61,150,000	3.88
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	4,192.00	62,880,000	4,024.00	60,360,000	3.83
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,000	4,314.00	64,710,000	3,968.00	59,520,000	3.77
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,000	3,765.00	56,475,000	3,906.00	58,590,000	3.71
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,000	5,661.00	56,610,000	5,806.00	58,060,000	3.68
6	日本	株式	日油	化学	10,000	5,239.68	52,396,812	5,220.00	52,200,000	3.31
7	日本	株式	京セラ	電気機器	7,000	7,688.00	53,816,000	7,300.00	51,100,000	3.24
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	15,000	3,221.00	48,315,000	3,172.00	47,580,000	3.02
9	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	30,000	1,624.00	48,720,000	1,583.00	47,490,000	3.01
10	日本	株式	ロート製薬	医薬品	10,000	4,190.00	41,900,000	4,635.00	46,350,000	2.94
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,000	4,539.00	45,390,000	4,484.00	44,840,000	2.84
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,000	4,947.00	49,470,000	4,481.00	44,810,000	2.84
13	日本	株式	TDK	電気機器	10,000	4,955.00	49,550,000	4,455.00	44,550,000	2.82
14	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	50,000	986.00	49,300,000	862.00	43,100,000	2.73
15	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	20,000	2,089.00	41,780,000	2,048.00	40,960,000	2.60
16	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	20,000	2,137.00	42,740,000	2,026.00	40,520,000	2.57
17	日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	4,108.00	41,080,000	4,042.00	40,420,000	2.56
18	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,000	2,232.50	44,650,000	2,006.50	40,130,000	2.54
19	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,000	18,940.00	37,880,000	19,705.00	39,410,000	2.50
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	2,589.33	38,840,000	2,565.00	38,475,000	2.44
21	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,000	2,956.22	44,343,373	2,562.00	38,430,000	2.44
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	81,360.00	40,680,000	76,710.00	38,355,000	2.43
23	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	2,000	20,507.03	41,014,060	18,980.00	37,960,000	2.41
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	20,000	1,892.00	37,840,000	1,896.50	37,930,000	2.41
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,000	2,034.50	40,690,000	1,876.00	37,520,000	2.38
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,000	7,000.00	35,000,000	7,421.00	37,105,000	2.35
27	日本	株式	五洋建設	建設業	50,000	724.98	36,249,432	727.00	36,350,000	2.30
28	日本	株式	東レ	繊維製品	50,000	781.00	39,050,000	711.80	35,590,000	2.26
29	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	51,370.00	35,959,000	47,900.00	33,530,000	2.13
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	24,130.00	36,195,000	22,295.00	33,442,500	2.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.30
		食料品	2.84
		繊維製品	2.26
		化学	5.94
		医薬品	5.50
		ガラス・土石製品	2.44
		鉄鋼	2.54
		非鉄金属	2.73
		機械	3.97
		電気機器	14.95
		輸送用機器	7.31
		電気・ガス業	2.60
		陸運業	2.35
		情報・通信業	6.73
		卸売業	3.77
		小売業	11.61
		銀行業	3.83
		保険業	5.01
		不動産業	2.41
		サービス業	2.50
合計			93.59

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開示資料

決算