有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 5,000 | 12,383.16 | 61,915,809 | 12,230.00 | 61,150,000 | 3.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,000 | 4,192.00 | 62,880,000 | 4,024.00 | 60,360,000 | 3.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,000 | 4,314.00 | 64,710,000 | 3,968.00 | 59,520,000 | 3.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 15,000 | 3,765.00 | 56,475,000 | 3,906.00 | 58,590,000 | 3.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,000 | 5,661.00 | 56,610,000 | 5,806.00 | 58,060,000 | 3.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 10,000 | 5,239.68 | 52,396,812 | 5,220.00 | 52,200,000 | 3.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,000 | 7,688.00 | 53,816,000 | 7,300.00 | 51,100,000 | 3.24 |
| 8 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 15,000 | 3,221.00 | 48,315,000 | 3,172.00 | 47,580,000 | 3.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 30,000 | 1,624.00 | 48,720,000 | 1,583.00 | 47,490,000 | 3.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 10,000 | 4,190.00 | 41,900,000 | 4,635.00 | 46,350,000 | 2.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 10,000 | 4,539.00 | 45,390,000 | 4,484.00 | 44,840,000 | 2.84 |
| 12 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,000 | 4,947.00 | 49,470,000 | 4,481.00 | 44,810,000 | 2.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 4,955.00 | 49,550,000 | 4,455.00 | 44,550,000 | 2.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 50,000 | 986.00 | 49,300,000 | 862.00 | 43,100,000 | 2.73 |
| 15 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 20,000 | 2,089.00 | 41,780,000 | 2,048.00 | 40,960,000 | 2.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 20,000 | 2,137.00 | 42,740,000 | 2,026.00 | 40,520,000 | 2.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,000 | 4,108.00 | 41,080,000 | 4,042.00 | 40,420,000 | 2.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 20,000 | 2,232.50 | 44,650,000 | 2,006.50 | 40,130,000 | 2.54 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,000 | 18,940.00 | 37,880,000 | 19,705.00 | 39,410,000 | 2.50 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 15,000 | 2,589.33 | 38,840,000 | 2,565.00 | 38,475,000 | 2.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 2,956.22 | 44,343,373 | 2,562.00 | 38,430,000 | 2.44 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 81,360.00 | 40,680,000 | 76,710.00 | 38,355,000 | 2.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 2,000 | 20,507.03 | 41,014,060 | 18,980.00 | 37,960,000 | 2.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 20,000 | 1,892.00 | 37,840,000 | 1,896.50 | 37,930,000 | 2.41 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,000 | 2,034.50 | 40,690,000 | 1,876.00 | 37,520,000 | 2.38 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 7,000.00 | 35,000,000 | 7,421.00 | 37,105,000 | 2.35 |
| 27 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 50,000 | 724.98 | 36,249,432 | 727.00 | 36,350,000 | 2.30 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 50,000 | 781.00 | 39,050,000 | 711.80 | 35,590,000 | 2.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 51,370.00 | 35,959,000 | 47,900.00 | 33,530,000 | 2.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,500 | 24,130.00 | 36,195,000 | 22,295.00 | 33,442,500 | 2.12 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.30 |
| 食料品 | 2.84 | ||
| 繊維製品 | 2.26 | ||
| 化学 | 5.94 | ||
| 医薬品 | 5.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.44 | ||
| 鉄鋼 | 2.54 | ||
| 非鉄金属 | 2.73 | ||
| 機械 | 3.97 | ||
| 電気機器 | 14.95 | ||
| 輸送用機器 | 7.31 | ||
| 電気・ガス業 | 2.60 | ||
| 陸運業 | 2.35 | ||
| 情報・通信業 | 6.73 | ||
| 卸売業 | 3.77 | ||
| 小売業 | 11.61 | ||
| 銀行業 | 3.83 | ||
| 保険業 | 5.01 | ||
| 不動産業 | 2.41 | ||
| サービス業 | 2.50 | ||
| 合計 | 93.59 |
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