有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

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【提出】: 2021/06/04 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	27,400	2,405.29	65,905,013	2,374.00	65,047,600	3.01
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,900	7,961.00	54,930,900	8,616.00	59,450,400	2.75
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,400	4,917.00	51,136,800	5,401.00	56,170,400	2.60
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	14,000	3,840.00	53,760,000	4,005.00	56,070,000	2.59
5	日本	株式	栗田工業	機械	10,600	4,375.00	46,375,000	4,745.00	50,297,000	2.32
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	41,010.00	41,010,000	46,790.00	46,790,000	2.16
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	24,500	1,906.00	46,697,000	1,902.00	46,599,000	2.15
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	94,953.23	47,476,615	88,130.00	44,065,000	2.04
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	9,818.00	46,144,600	9,330.00	43,851,000	2.03
10	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	12,200	3,200.00	39,040,000	3,565.00	43,493,000	2.01
11	日本	株式	イオン	小売業	12,600	3,039.00	38,291,400	3,299.00	41,567,400	1.92
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,300	5,278.00	43,807,400	5,004.00	41,533,200	1.92
13	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	3,700	11,374.95	42,087,328	10,800.00	39,960,000	1.85
14	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	13,000	2,737.00	35,581,000	3,035.00	39,455,000	1.82
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,700	3,383.00	36,198,100	3,587.00	38,380,900	1.77
16	日本	株式	花王	化学	5,200	7,193.00	37,403,600	7,313.00	38,027,600	1.76
17	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,000	11,130.00	33,390,000	12,390.00	37,170,000	1.72
18	日本	株式	キッコーマン	食料品	5,500	6,880.00	37,840,000	6,590.00	36,245,000	1.67
19	日本	株式	信越化学工業	化学	1,900	17,485.00	33,221,500	18,610.00	35,359,000	1.63
20	日本	株式	アンリツ	電気機器	14,600	2,386.00	34,835,600	2,416.00	35,273,600	1.63
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	12,900	2,448.06	31,580,099	2,711.00	34,971,900	1.62
22	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	7,300	4,640.00	33,872,000	4,770.00	34,821,000	1.61
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,900	4,643.00	32,036,700	5,025.00	34,672,500	1.60
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,400	5,582.00	35,724,800	5,265.00	33,696,000	1.56
25	日本	株式	日本電産	電気機器	2,500	12,535.00	31,337,500	13,435.00	33,587,500	1.55
26	日本	株式	日本電気	電気機器	5,100	6,180.00	31,518,000	6,520.00	33,252,000	1.54
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	17,155.00	34,310,000	16,550.00	33,100,000	1.53
28	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,100	4,560.00	32,376,000	4,645.00	32,979,500	1.52
29	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,900	10,480.00	30,392,000	11,360.00	32,944,000	1.52
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,300	4,416.76	32,242,411	4,463.00	32,579,900	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.62
		食料品	1.67
		繊維製品	2.28
		化学	6.40
		医薬品	3.64
		ゴム製品	1.24
		ガラス・土石製品	1.52
		金属製品	1.72
		機械	4.92
		電気機器	15.98
		輸送用機器	5.97
		精密機器	7.17
		その他製品	1.43
		陸運業	4.11
		海運業	1.45
		情報・通信業	10.78
		卸売業	2.82
		小売業	7.46
		保険業	3.71
		不動産業	0.89
		サービス業	6.09
合計			95.84

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開示資料

決算