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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】: 2020/06/05 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	32,700	2,511.00	82,109,700	2,845.00	93,031,500	4.50
2	日本	株式	JSR	化学	40,200	1,787.00	71,837,400	1,993.00	80,118,600	3.87
3	日本	株式	花王	化学	7,700	8,018.00	61,738,600	8,830.00	67,991,000	3.29
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,300	21,071.90	69,537,281	20,355.00	67,171,500	3.25
5	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	14,000	4,585.00	64,190,000	4,620.00	64,680,000	3.13
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	31,920.00	57,456,000	34,830.00	62,694,000	3.03
7	日本	株式	ダイフク	機械	8,400	5,650.00	47,460,000	6,850.00	57,540,000	2.78
8	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,100	19,330.00	59,923,000	18,130.00	56,203,000	2.72
9	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	11,400	3,880.00	44,232,000	4,400.00	50,160,000	2.43
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,300	3,970.00	52,801,000	3,770.00	50,141,000	2.42
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	12,300	3,450.00	42,435,000	4,051.00	49,827,300	2.41
12	日本	株式	太陽誘電	電気機器	16,100	2,865.00	46,126,500	2,861.00	46,062,100	2.23
13	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	10,500	3,500.00	36,750,000	4,320.00	45,360,000	2.19
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,700	3,680.00	50,416,000	3,308.00	45,319,600	2.19
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,900	6,495.00	44,815,500	6,501.00	44,856,900	2.17
16	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	19,100	1,991.00	38,028,100	2,342.00	44,732,200	2.16
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	25,800	1,584.00	40,867,200	1,671.00	43,111,800	2.08
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	5,078.00	42,655,200	4,950.00	41,580,000	2.01
19	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	15,400	2,689.00	41,410,600	2,632.00	40,532,800	1.96
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	53,120.00	47,808,000	44,190.00	39,771,000	1.92
21	日本	株式	五洋建設	建設業	69,000	503.00	34,707,000	569.00	39,261,000	1.90
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	14,200	2,680.00	38,056,000	2,672.00	37,942,400	1.83
23	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,400	6,340.00	34,236,000	6,590.00	35,586,000	1.72
24	日本	株式	神戸物産	卸売業	7,900	4,110.00	32,469,000	4,260.00	33,654,000	1.63
25	日本	株式	オプトラン	機械	12,800	2,513.00	32,166,400	2,572.00	32,921,600	1.59
26	日本	株式	大日本印刷	その他製品	13,700	2,298.00	31,482,600	2,301.00	31,523,700	1.52
27	日本	株式	カプコン	情報・通信業	9,200	2,809.00	25,842,800	3,390.00	31,188,000	1.51
28	日本	株式	ファンケル	化学	12,800	2,554.00	32,691,200	2,427.00	31,065,600	1.50
29	日本	株式	小林製薬	化学	3,000	7,840.00	23,520,000	10,000.00	30,000,000	1.45
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,500	3,391.00	35,605,500	2,796.00	29,358,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.09
		食料品	1.22
		化学	13.92
		医薬品	6.70
		ガラス・土石製品	1.72
		機械	4.37
		電気機器	11.34
		輸送用機器	3.08
		精密機器	6.33
		その他製品	1.52
		情報・通信業	14.17
		卸売業	7.41
		小売業	3.33
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	2.01
		その他金融業	1.41
		不動産業	1.38
		サービス業	6.04
合計			91.27

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開示資料

決算