有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/12/04 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイフク	機械	7,600	9,220.00	70,072,000	10,580.00	80,408,000	3.46
2	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,100	24,550.00	76,105,000	24,980.00	77,438,000	3.33
3	日本	株式	JSR	化学	28,500	2,401.00	68,428,500	2,489.00	70,936,500	3.05
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,300	6,625.82	68,245,966	6,773.00	69,761,900	3.00
5	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	99,700	658.00	65,602,600	699.00	69,690,300	3.00
6	日本	株式	スノーピーク	その他製品	37,600	1,603.00	60,272,800	1,845.00	69,372,000	2.98
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	6,966.00	69,660,000	6,932.00	69,320,000	2.98
8	日本	株式	IBJ	サービス業	53,700	1,043.00	56,009,100	1,085.00	58,264,500	2.51
9	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	18,400	3,015.48	55,484,974	3,095.00	56,948,000	2.45
10	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	10,500	5,080.00	53,340,000	5,220.00	54,810,000	2.36
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	43,470.00	47,817,000	48,980.00	53,878,000	2.32
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,700	5,881.00	45,283,700	6,469.00	49,811,300	2.14
13	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	20,200	2,400.00	48,480,000	2,450.00	49,490,000	2.13
14	日本	株式	島津製作所	精密機器	15,500	3,300.00	51,150,000	3,190.00	49,445,000	2.13
15	日本	株式	五洋建設	建設業	69,000	685.00	47,265,000	687.00	47,403,000	2.04
16	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	16,500	2,785.00	45,952,500	2,871.00	47,371,500	2.04
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	14,200	3,055.00	43,381,000	3,300.00	46,860,000	2.02
18	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,700	5,200.00	40,040,000	5,980.00	46,046,000	1.98
19	日本	株式	ファンケル	化学	12,800	3,560.00	45,568,000	3,425.00	43,840,000	1.89
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,500	3,971.00	41,695,500	4,160.00	43,680,000	1.88
21	日本	株式	ディスコ	機械	1,700	23,610.00	40,137,000	25,410.00	43,197,000	1.86
22	日本	株式	日本電産	電気機器	4,400	8,896.00	39,142,400	9,805.00	43,142,000	1.86
23	日本	株式	花王	化学	5,200	7,860.00	40,872,000	7,887.00	41,012,400	1.76
24	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	4,900	7,790.00	38,171,000	8,340.00	40,866,000	1.76
25	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	7,500	4,740.00	35,550,000	5,390.00	40,425,000	1.74
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	4,817.00	40,462,800	4,600.00	38,640,000	1.66
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	11,600	3,333.00	38,662,800	3,250.00	37,700,000	1.62
28	日本	株式	富士通	電気機器	2,600	13,490.00	35,074,000	14,340.00	37,284,000	1.60
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	13,000	2,725.00	35,425,000	2,761.00	35,893,000	1.54
30	日本	株式	BASE	情報・通信業	3,200	11,239.76	35,967,248	11,000.00	35,200,000	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.43
		食料品	4.45
		繊維製品	1.76
		化学	11.14
		医薬品	1.19
		ガラス・土石製品	1.21
		機械	6.24
		電気機器	10.75
		輸送用機器	2.98
		精密機器	4.14
		その他製品	3.53
		陸運業	1.54
		海運業	0.86
		情報・通信業	15.93
		卸売業	2.24
		小売業	8.67
		保険業	1.66
		サービス業	9.86
合計			94.59

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開示資料

決算