有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/12/04 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アルプス電気	電気機器	76,800	3,620.00	278,016,000	3,355.00	257,664,000	2.72
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	95,100	2,948.50	280,402,350	2,667.00	253,631,700	2.67
3	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	20,000	10,950.00	219,000,000	11,660.00	233,200,000	2.46
4	日本	株式	科研製薬	医薬品	21,000	11,520.00	241,920,000	11,050.00	232,050,000	2.45
5	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	123,800	1,848.55	228,851,589	1,859.00	230,144,200	2.43
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	315,700	739.60	233,491,720	716.40	226,167,480	2.38
7	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	25,400	8,870.00	225,298,000	8,740.00	221,996,000	2.34
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,500	4,547.00	229,623,500	4,178.00	210,989,000	2.22
9	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	135,900	1,517.91	206,284,566	1,544.00	209,829,600	2.21
10	日本	株式	第一生命保険	保険業	109,800	2,022.00	222,015,600	1,893.50	207,906,300	2.19
11	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	74,200	2,717.00	201,601,400	2,770.00	205,534,000	2.17
12	日本	株式	第四銀行	銀行業	359,000	515.26	184,980,536	561.00	201,399,000	2.12
13	日本	株式	山九	陸運業	341,000	578.02	197,104,959	577.00	196,757,000	2.07
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,700	4,601.50	196,484,050	4,512.00	192,662,400	2.03
15	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	41,800	4,185.00	174,933,000	4,590.00	191,862,000	2.02
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,100	4,552.00	187,087,200	4,442.00	182,566,200	1.92
17	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	113,100	1,581.00	178,811,100	1,585.00	179,263,500	1.89
18	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	60,000	3,135.00	188,100,000	2,961.00	177,660,000	1.87
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	30,200	6,230.00	188,146,000	5,820.00	175,764,000	1.85
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	40,700	4,705.00	191,493,500	4,275.00	173,992,500	1.83
21	日本	株式	朝日インテック	精密機器	40,100	4,275.00	171,427,500	4,290.00	172,029,000	1.81
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	71,500	2,445.00	174,817,500	2,367.00	169,240,500	1.78
23	日本	株式	参天製薬	医薬品	105,100	1,779.00	186,972,900	1,599.00	168,054,900	1.77
24	日本	株式	任天堂	その他製品	8,100	22,855.00	185,125,500	20,060.00	162,486,000	1.71
25	日本	株式	イオンディライト	サービス業	47,000	3,550.00	166,850,000	3,450.00	162,150,000	1.71
26	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	11,300	15,460.78	174,706,887	14,130.00	159,669,000	1.68
27	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	35,600	4,033.00	143,574,800	4,283.00	152,474,800	1.61
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	66,700	2,172.00	144,872,400	2,165.00	144,405,500	1.52
29	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	53,000	2,732.00	144,796,000	2,703.00	143,259,000	1.51
30	日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	9,037.00	153,629,000	8,186.00	139,162,000	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.19
		食料品	2.34
		繊維製品	1.04
		化学	1.63
		医薬品	8.85
		機械	1.09
		電気機器	7.45
		輸送用機器	4.48
		精密機器	1.81
		その他製品	3.88
		陸運業	4.83
		情報・通信業	20.20
		卸売業	0.91
		小売業	5.47
		銀行業	7.43
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	4.93
		その他金融業	0.30
		不動産業	1.86
		サービス業	12.65
合計			94.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

開示資料

決算