有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/08-2023/09/07)

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【提出】: 2023/12/06 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,000	2,650.99	79,529,806	2,677.50	80,325,000	4.85
2	日本	株式	INPEX	鉱業	35,000	2,240.20	78,407,311	2,256.00	78,960,000	4.76
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,000	1,246.66	74,799,619	1,268.50	76,110,000	4.59
4	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	80,000	832.37	66,589,600	828.30	66,264,000	4.00
5	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,000	5,941.00	65,351,000	6,016.00	66,176,000	3.99
6	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	47,000	1,343.31	63,135,765	1,310.50	61,593,500	3.72
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,600	7,583.00	65,213,800	7,128.00	61,300,800	3.70
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,500	10,025.00	65,162,500	9,275.00	60,287,500	3.64
9	日本	株式	日本電気	電気機器	7,000	8,061.00	56,427,000	8,261.00	57,827,000	3.49
10	日本	株式	ロート製薬	医薬品	13,000	3,765.00	48,945,000	4,055.00	52,715,000	3.18
11	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	14,000	4,108.00	57,512,000	3,620.00	50,680,000	3.06
12	日本	株式	日本製鋼所	機械	16,000	2,975.00	47,600,000	2,777.00	44,432,000	2.68
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,400	2,570.00	42,148,000	2,401.00	39,376,400	2.38
14	日本	株式	TDK	電気機器	7,000	5,311.00	37,177,000	5,542.00	38,794,000	2.34
15	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	23,000	1,613.00	37,099,000	1,683.00	38,709,000	2.34
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	21,687.70	39,037,861	20,440.00	36,792,000	2.22
17	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,000	3,652.41	36,524,184	3,505.00	35,050,000	2.12
18	日本	株式	日本郵船	海運業	9,000	4,160.04	37,440,376	3,886.00	34,974,000	2.11
19	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	12,000	2,951.73	35,420,841	2,906.00	34,872,000	2.10
20	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	19,700	1,723.00	33,943,100	1,682.00	33,135,400	2.00
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	17,500	1,928.00	33,740,000	1,849.00	32,357,500	1.95
22	日本	株式	わらべや日洋ホールディングス	食料品	11,000	2,904.55	31,950,095	2,826.00	31,086,000	1.88
23	日本	株式	大阪有機化学工業	化学	12,000	2,603.26	31,239,120	2,526.00	30,312,000	1.83
24	日本	株式	平田機工	機械	4,000	7,678.12	30,712,507	7,500.00	30,000,000	1.81
25	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	15,000	1,946.55	29,198,346	1,948.00	29,220,000	1.76
26	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,800	4,316.25	29,350,500	4,181.00	28,430,800	1.72
27	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	10,000	2,845.05	28,450,554	2,708.00	27,080,000	1.63
28	日本	株式	エンプラス	電気機器	2,500	11,500.00	28,750,000	10,470.00	26,175,000	1.58
29	日本	株式	三菱重工業	機械	3,100	9,119.00	28,268,900	8,346.00	25,872,600	1.56
30	日本	株式	イビデン	電気機器	3,200	8,859.00	28,348,800	7,964.00	25,484,800	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.88
		鉱業	4.76
		建設業	3.82
		食料品	3.04
		化学	4.37
		医薬品	3.18
		鉄鋼	2.12
		非鉄金属	2.34
		機械	8.36
		電気機器	21.65
		輸送用機器	14.28
		電気・ガス業	2.55
		海運業	2.11
		情報・通信業	1.63
		卸売業	3.70
		小売業	1.76
		銀行業	12.31
		その他金融業	1.76
		サービス業	2.83
合計			97.44

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開示資料

決算