有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/06 9:21
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	30,100	2,656.00	79,945,600	2,728.00	82,112,800	3.10
2	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	44,000	1,695.00	74,580,000	1,805.00	79,420,000	3.00
3	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	20,400	3,740.00	76,296,000	3,790.00	77,316,000	2.92
4	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	8,100	9,213.00	74,625,300	9,131.00	73,961,100	2.79
5	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,800	24,600.00	68,880,000	23,380.00	65,464,000	2.47
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	24,100	2,265.00	54,586,500	2,629.00	63,358,900	2.39
7	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	11,600	4,260.00	49,416,000	5,250.00	60,900,000	2.30
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	65,290.00	58,761,000	66,900.00	60,210,000	2.27
9	日本	株式	アルヒ	その他金融業	25,000	2,184.00	54,600,000	2,407.00	60,175,000	2.27
10	日本	株式	TDK	電気機器	6,100	9,290.00	56,669,000	9,670.00	58,987,000	2.23
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,700	15,245.00	56,406,500	15,810.00	58,497,000	2.21
12	日本	株式	明電舎	電気機器	31,000	1,792.00	55,552,000	1,853.00	57,443,000	2.17
13	日本	株式	TIS	情報・通信業	9,100	6,450.00	58,695,000	6,230.00	56,693,000	2.14
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,700	7,840.00	52,528,000	8,400.00	56,280,000	2.12
15	日本	株式	アンリツ	電気機器	26,400	1,979.00	52,245,600	2,119.00	55,941,600	2.11
16	日本	株式	日本水産	水産・農林業	88,500	611.00	54,073,500	611.00	54,073,500	2.04
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	25,800	2,069.00	53,380,200	2,084.00	53,767,200	2.03
18	日本	株式	資生堂	化学	6,200	8,598.00	53,307,600	8,629.00	53,499,800	2.02
19	日本	株式	イオンモール	不動産業	30,800	1,718.00	52,914,400	1,705.00	52,514,000	1.98
20	日本	株式	キユーピー	食料品	20,800	2,533.00	52,686,400	2,523.00	52,478,400	1.98
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	64,680.00	51,744,000	64,210.00	51,368,000	1.94
22	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,400	6,360.00	47,064,000	6,930.00	51,282,000	1.94
23	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	14,100	3,450.00	48,645,000	3,480.00	49,068,000	1.85
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	5,663.00	47,569,200	5,779.00	48,543,600	1.83
25	日本	株式	アシックス	その他製品	25,300	1,502.00	38,000,600	1,845.00	46,678,500	1.76
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	15,000	3,180.00	47,700,000	3,040.00	45,600,000	1.72
27	日本	株式	エレコム	電気機器	10,700	4,320.00	46,224,000	4,240.00	45,368,000	1.71
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,900	4,555.00	40,539,500	4,775.00	42,497,500	1.60
29	日本	株式	日本電気	電気機器	9,200	4,545.00	41,814,000	4,560.00	41,952,000	1.58
30	日本	株式	五洋建設	建設業	69,000	567.00	39,123,000	598.00	41,262,000	1.56

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.04
		建設業	4.48
		食料品	3.05
		化学	3.56
		医薬品	4.94
		ガラス・土石製品	3.05
		非鉄金属	1.03
		機械	1.09
		電気機器	19.90
		輸送用機器	3.09
		精密機器	6.99
		その他製品	4.58
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	4.32
		情報・通信業	11.08
		卸売業	0.51
		小売業	8.35
		保険業	1.83
		その他金融業	2.27
		不動産業	5.44
		サービス業	4.26
合計			97.11

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開示資料

決算