有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

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【提出】: 2018/06/04 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	資生堂	化学	33,400	6,665.23	222,618,935	6,813.00	227,554,200	5.49
2	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	30,000	6,110.00	183,300,000	6,110.00	183,300,000	4.42
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	38,000	4,375.00	166,250,000	4,780.00	181,640,000	4.38
4	日本	株式	日本電産	電気機器	11,000	16,625.00	182,875,000	16,390.00	180,290,000	4.35
5	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	60,000	2,650.65	159,039,134	2,433.00	145,980,000	3.52
6	日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	46,100.00	138,300,000	46,860.00	140,580,000	3.39
7	日本	株式	双日	卸売業	380,200	334.00	126,986,800	341.00	129,648,200	3.13
8	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	13,000	9,900.00	128,700,000	9,760.00	126,880,000	3.06
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	18,000	5,515.00	99,270,000	5,667.00	102,006,000	2.46
10	日本	株式	TDK	電気機器	10,000	9,480.00	94,800,000	9,590.00	95,900,000	2.31
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	10,000	8,940.00	89,400,000	8,850.00	88,500,000	2.13
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,400	22,197.45	97,668,812	20,015.00	88,066,000	2.12
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	62,080.00	80,704,000	66,040.00	85,852,000	2.07
14	日本	株式	協和エクシオ	建設業	30,000	2,767.00	83,010,000	2,846.00	85,380,000	2.06
15	日本	株式	五洋建設	建設業	99,800	742.00	74,051,600	779.00	77,744,200	1.87
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	81,000	872.00	70,632,000	939.00	76,059,000	1.83
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,100	5,765.00	75,521,500	5,730.00	75,063,000	1.81
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,500	5,360.00	72,360,000	5,470.00	73,845,000	1.78
19	日本	株式	タカラバイオ	化学	35,000	2,010.00	70,350,000	2,032.00	71,120,000	1.71
20	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	22,000	2,875.86	63,269,059	3,095.00	68,090,000	1.64
21	日本	株式	三浦工業	機械	19,900	2,859.00	56,894,100	3,355.00	66,764,500	1.61
22	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	10,635.00	63,810,000	11,005.00	66,030,000	1.59
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	89,400	715.70	63,983,580	697.00	62,311,800	1.50
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	5,875.00	58,750,000	5,820.00	58,200,000	1.40
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,900	4,511.00	58,191,900	4,458.00	57,508,200	1.39
26	日本	株式	SUMCO	金属製品	20,000	3,071.35	61,427,026	2,790.00	55,800,000	1.35
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,900	8,384.00	57,849,600	7,950.00	54,855,000	1.32
28	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	22,000	2,091.90	46,021,976	2,437.00	53,614,000	1.29
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	10,000	4,975.00	49,750,000	5,290.00	52,900,000	1.28
30	日本	株式	山九	陸運業	10,000	5,100.00	51,000,000	5,270.00	52,700,000	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.23
		食料品	2.46
		化学	13.83
		医薬品	1.78
		ガラス・土石製品	1.49
		非鉄金属	1.21
		金属製品	1.35
		機械	2.66
		電気機器	16.52
		輸送用機器	3.21
		その他製品	4.23
		陸運業	1.27
		情報・通信業	4.40
		卸売業	3.72
		小売業	6.29
		銀行業	2.89
		証券、商品先物取引業	3.52
		保険業	1.22
		不動産業	1.94
		サービス業	12.59
合計			91.81

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開示資料

決算