有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 33,400 | 6,665.23 | 222,618,935 | 6,813.00 | 227,554,200 | 5.49 |
| 2 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 30,000 | 6,110.00 | 183,300,000 | 6,110.00 | 183,300,000 | 4.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 38,000 | 4,375.00 | 166,250,000 | 4,780.00 | 181,640,000 | 4.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 11,000 | 16,625.00 | 182,875,000 | 16,390.00 | 180,290,000 | 4.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 60,000 | 2,650.65 | 159,039,134 | 2,433.00 | 145,980,000 | 3.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 46,100.00 | 138,300,000 | 46,860.00 | 140,580,000 | 3.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 380,200 | 334.00 | 126,986,800 | 341.00 | 129,648,200 | 3.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 13,000 | 9,900.00 | 128,700,000 | 9,760.00 | 126,880,000 | 3.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 18,000 | 5,515.00 | 99,270,000 | 5,667.00 | 102,006,000 | 2.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 9,480.00 | 94,800,000 | 9,590.00 | 95,900,000 | 2.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 10,000 | 8,940.00 | 89,400,000 | 8,850.00 | 88,500,000 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,400 | 22,197.45 | 97,668,812 | 20,015.00 | 88,066,000 | 2.12 |
| 13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,300 | 62,080.00 | 80,704,000 | 66,040.00 | 85,852,000 | 2.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 30,000 | 2,767.00 | 83,010,000 | 2,846.00 | 85,380,000 | 2.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 99,800 | 742.00 | 74,051,600 | 779.00 | 77,744,200 | 1.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 81,000 | 872.00 | 70,632,000 | 939.00 | 76,059,000 | 1.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 13,100 | 5,765.00 | 75,521,500 | 5,730.00 | 75,063,000 | 1.81 |
| 18 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 13,500 | 5,360.00 | 72,360,000 | 5,470.00 | 73,845,000 | 1.78 |
| 19 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 35,000 | 2,010.00 | 70,350,000 | 2,032.00 | 71,120,000 | 1.71 |
| 20 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 22,000 | 2,875.86 | 63,269,059 | 3,095.00 | 68,090,000 | 1.64 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 19,900 | 2,859.00 | 56,894,100 | 3,355.00 | 66,764,500 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,000 | 10,635.00 | 63,810,000 | 11,005.00 | 66,030,000 | 1.59 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 89,400 | 715.70 | 63,983,580 | 697.00 | 62,311,800 | 1.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,000 | 5,875.00 | 58,750,000 | 5,820.00 | 58,200,000 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,900 | 4,511.00 | 58,191,900 | 4,458.00 | 57,508,200 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 20,000 | 3,071.35 | 61,427,026 | 2,790.00 | 55,800,000 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,900 | 8,384.00 | 57,849,600 | 7,950.00 | 54,855,000 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | インベスターズクラウド | 建設業 | 22,000 | 2,091.90 | 46,021,976 | 2,437.00 | 53,614,000 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 10,000 | 4,975.00 | 49,750,000 | 5,290.00 | 52,900,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 10,000 | 5,100.00 | 51,000,000 | 5,270.00 | 52,700,000 | 1.27 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.23 |
| 食料品 | 2.46 | ||
| 化学 | 13.83 | ||
| 医薬品 | 1.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.49 | ||
| 非鉄金属 | 1.21 | ||
| 金属製品 | 1.35 | ||
| 機械 | 2.66 | ||
| 電気機器 | 16.52 | ||
| 輸送用機器 | 3.21 | ||
| その他製品 | 4.23 | ||
| 陸運業 | 1.27 | ||
| 情報・通信業 | 4.40 | ||
| 卸売業 | 3.72 | ||
| 小売業 | 6.29 | ||
| 銀行業 | 2.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.52 | ||
| 保険業 | 1.22 | ||
| 不動産業 | 1.94 | ||
| サービス業 | 12.59 | ||
| 合計 | 91.81 |
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