- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月20日現在 | 当 期 平成27年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 331,241,108 | 191,149,588 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,997,468,648 | 14,809,554,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,001,373 | 14,002,746 | |||
| 流動資産合計 | 21,342,711,129 | 15,014,706,959 | |||
| 資産合計 | 21,342,711,129 | 15,014,706,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,608,718 | 60,144,558 | |||
| 未払解約金 | 41,450,823 | 19,426,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,748 | 282,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,068,872 | 12,981,645 | |||
| その他未払費用 | 800,299 | 765,018 | |||
| 流動負債合計 | 130,408,460 | 93,599,437 | |||
| 負債合計 | 130,408,460 | 93,599,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,869,572,914 | ※1 20,048,186,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 657,270,245 | ※2 △ 5,127,078,639 | |||
| (分配準備積立金) | 326,161,308 | 553,070,904 | |||
| 元本等合計 | 21,212,302,669 | 14,921,107,522 | |||
| 純資産合計 | 21,212,302,669 | 14,921,107,522 | |||
| 負債純資産合計 | 21,342,711,129 | 15,014,706,959 | |||
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