有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月22日現在 | 当 期 2019年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,109,062 | - | |||
| コール・ローン | 38,652,467 | 37,072,941 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,046,670,628 | 2,288,336,687 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,102 | 290,017 | |||
| 流動資産合計 | 3,091,722,259 | 2,325,699,645 | |||
| 資産合計 | 3,091,722,259 | 2,325,699,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,179,477 | 14,422,664 | |||
| 未払解約金 | 9,702,249 | 3,730,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,150 | 55,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,503,185 | 2,546,364 | |||
| その他未払費用 | 129,129 | 110,171 | |||
| 流動負債合計 | 29,590,190 | 20,864,864 | |||
| 負債合計 | 29,590,190 | 20,864,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,393,159,076 | ※1 4,807,554,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,331,027,007 | ※2 △ 2,502,719,995 | |||
| (分配準備積立金) | 288,392,773 | 246,854,917 | |||
| 元本等合計 | 3,062,132,069 | 2,304,834,781 | |||
| 純資産合計 | 3,062,132,069 | 2,304,834,781 | |||
| 負債純資産合計 | 3,091,722,259 | 2,325,699,645 | |||
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