有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月20日現在 | 当期 2023年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,739,476 | 28,473,735 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,286,181,714 | 1,392,964,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,974 | |||
| 流動資産合計 | 1,316,931,167 | 1,421,448,575 | |||
| 資産合計 | 1,316,931,167 | 1,421,448,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,602,500 | 2,366,695 | |||
| 未払解約金 | 9,999,526 | 253 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,694 | 31,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,366,079 | 1,447,952 | |||
| その他未払費用 | 58,169 | 56,105 | |||
| 流動負債合計 | 14,055,968 | 3,902,478 | |||
| 負債合計 | 14,055,968 | 3,902,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,602,500,214 | ※1 2,366,695,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,299,625,015 | ※2 △ 949,149,459 | |||
| (分配準備積立金) | 10,847,380 | 4,465,231 | |||
| 元本等合計 | 1,302,875,199 | 1,417,546,097 | |||
| 純資産合計 | 1,302,875,199 | 1,417,546,097 | |||
| 負債純資産合計 | 1,316,931,167 | 1,421,448,575 | |||
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