有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月22日現在 | 当 期 平成31年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,109,062 | |||
| コール・ローン | 43,715,829 | 38,652,467 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,698,773,143 | 3,046,670,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,216 | 290,102 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,772,779,188 | 3,091,722,259 | |||
| 資産合計 | 3,772,779,188 | 3,091,722,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,370,910 | 16,179,477 | |||
| 未払解約金 | 16,803,461 | 9,702,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,355 | 76,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,248,501 | 3,503,185 | |||
| その他未払費用 | 171,865 | 129,129 | |||
| 流動負債合計 | 39,687,092 | 29,590,190 | |||
| 負債合計 | 39,687,092 | 29,590,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,123,636,936 | ※1 5,393,159,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,390,544,840 | ※2 △ 2,331,027,007 | |||
| (分配準備積立金) | 341,187,398 | 288,392,773 | |||
| 元本等合計 | 3,733,092,096 | 3,062,132,069 | |||
| 純資産合計 | 3,733,092,096 | 3,062,132,069 | |||
| 負債純資産合計 | 3,772,779,188 | 3,091,722,259 | |||
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