有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月20日現在 | 当 期 平成29年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,558,534 | 106,119,253 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,894,316,870 | 5,738,683,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,995,880 | 13,991,760 | |||
| 未収入金 | 29,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,063,871,283 | 5,858,794,496 | |||
| 資産合計 | 8,063,871,283 | 5,858,794,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,202,725 | 28,448,970 | |||
| 未払解約金 | 30,055,086 | 6,003,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,016 | 135,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,511,175 | 6,214,281 | |||
| その他未払費用 | 348,865 | 278,632 | |||
| 流動負債合計 | 74,302,867 | 41,080,228 | |||
| 負債合計 | 74,302,867 | 41,080,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,734,241,809 | ※1 9,482,990,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,744,673,393 | ※2 △ 3,665,276,050 | |||
| (分配準備積立金) | 762,153,884 | 582,526,001 | |||
| 元本等合計 | 7,989,568,416 | 5,817,714,268 | |||
| 純資産合計 | 7,989,568,416 | 5,817,714,268 | |||
| 負債純資産合計 | 8,063,871,283 | 5,858,794,496 | |||
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