有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月20日現在 | 当 期 2020年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,838,980 | 37,656,371 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,147,039,215 | 1,077,765,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 | |||
| 未収入金 | - | 12,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,183,888,181 | 1,128,432,027 | |||
| 資産合計 | 1,183,888,181 | 1,128,432,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,149,813 | 13,164,736 | |||
| 未払解約金 | 111,895 | 13,569,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,518 | 22,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,036,078 | 1,039,205 | |||
| その他未払費用 | 77,254 | 53,093 | |||
| 流動負債合計 | 14,397,558 | 27,848,666 | |||
| 負債合計 | 14,397,558 | 27,848,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,383,271,223 | ※1 4,388,245,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,213,780,600 | ※2 △ 3,287,662,094 | |||
| (分配準備積立金) | 214,997,747 | 196,136,681 | |||
| 元本等合計 | 1,169,490,623 | 1,100,583,361 | |||
| 純資産合計 | 1,169,490,623 | 1,100,583,361 | |||
| 負債純資産合計 | 1,183,888,181 | 1,128,432,027 | |||
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