有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月20日現在 | 当 期 平成28年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 175,956 | |||
| コール・ローン | 191,149,588 | 153,888,385 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,809,554,625 | 10,001,773,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,002,746 | 14,004,119 | |||
| 未収入金 | - | 19,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 15,014,706,959 | 10,189,842,388 | |||
| 資産合計 | 15,014,706,959 | 10,189,842,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,144,558 | 49,739,900 | |||
| 未払解約金 | 19,426,015 | 41,965,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,201 | 207,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,981,645 | 9,531,593 | |||
| その他未払費用 | 765,018 | 455,003 | |||
| 流動負債合計 | 93,599,437 | 101,898,705 | |||
| 負債合計 | 93,599,437 | 101,898,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,048,186,161 | ※1 16,579,966,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,127,078,639 | ※2 △ 6,492,023,165 | |||
| (分配準備積立金) | 553,070,904 | 714,174,394 | |||
| 元本等合計 | 14,921,107,522 | 10,087,943,683 | |||
| 純資産合計 | 14,921,107,522 | 10,087,943,683 | |||
| 負債純資産合計 | 15,014,706,959 | 10,189,842,388 | |||
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