有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月20日現在 | 当 期 2022年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,984,432 | 20,308,133 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,626,138,913 | 1,580,618,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,978 | |||
| 未収入金 | 46,000,000 | 16,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,715,133,324 | 1,617,936,772 | |||
| 資産合計 | 1,715,133,324 | 1,617,936,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,368,308 | 2,897,030 | |||
| 未払解約金 | 1,848,650 | 1,012,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,482 | 34,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,586,409 | 1,591,909 | |||
| その他未払費用 | 57,280 | 61,932 | |||
| 流動負債合計 | 6,895,129 | 5,597,859 | |||
| 負債合計 | 6,895,129 | 5,597,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,368,308,600 | ※1 2,897,030,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,660,070,405 | ※2 △ 1,284,691,384 | |||
| (分配準備積立金) | 41,019,103 | 24,886,815 | |||
| 元本等合計 | 1,708,238,195 | 1,612,338,913 | |||
| 純資産合計 | 1,708,238,195 | 1,612,338,913 | |||
| 負債純資産合計 | 1,715,133,324 | 1,617,936,772 | |||
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