有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,473,735 | 26,200,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,392,964,866 | 1,310,034,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 1,973 | |||
| 流動資産合計 | 1,421,448,575 | 1,336,236,625 | |||
| 資産合計 | 1,421,448,575 | 1,336,236,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,366,695 | 1,983,161 | |||
| 未払解約金 | 253 | 7,392,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,473 | 31,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,447,952 | 1,470,511 | |||
| その他未払費用 | 56,105 | 55,278 | |||
| 流動負債合計 | 3,902,478 | 10,933,506 | |||
| 負債合計 | 3,902,478 | 10,933,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,366,695,556 | ※1 1,983,161,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 949,149,459 | ※2 △ 657,858,472 | |||
| (分配準備積立金) | 4,465,231 | - | |||
| 元本等合計 | 1,417,546,097 | 1,325,303,119 | |||
| 純資産合計 | 1,417,546,097 | 1,325,303,119 | |||
| 負債純資産合計 | 1,421,448,575 | 1,336,236,625 | |||
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