有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月21日現在 | 当 期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,072,941 | 36,838,980 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,288,336,687 | 1,147,039,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,017 | 9,986 | |||
| 流動資産合計 | 2,325,699,645 | 1,183,888,181 | |||
| 資産合計 | 2,325,699,645 | 1,183,888,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,422,664 | 13,149,813 | |||
| 未払解約金 | 3,730,318 | 111,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,347 | 22,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,546,364 | 1,036,078 | |||
| その他未払費用 | 110,171 | 77,254 | |||
| 流動負債合計 | 20,864,864 | 14,397,558 | |||
| 負債合計 | 20,864,864 | 14,397,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,807,554,776 | ※1 4,383,271,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,502,719,995 | ※2 △ 3,213,780,600 | |||
| (分配準備積立金) | 246,854,917 | 214,997,747 | |||
| 元本等合計 | 2,304,834,781 | 1,169,490,623 | |||
| 純資産合計 | 2,304,834,781 | 1,169,490,623 | |||
| 負債純資産合計 | 2,325,699,645 | 1,183,888,181 | |||
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