有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月20日現在 | 当 期 平成29年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,013,100 | 125,558,534 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,289,752,329 | 7,894,316,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,000,000 | 13,995,880 | |||
| 未収入金 | - | 29,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 8,456,765,429 | 8,063,871,283 | |||
| 資産合計 | 8,456,765,429 | 8,063,871,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,626,695 | 35,202,725 | |||
| 未払解約金 | 33,367,425 | 30,055,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,883 | 185,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,505,036 | 8,511,175 | |||
| その他未払費用 | 374,748 | 348,865 | |||
| 流動負債合計 | 82,058,787 | 74,302,867 | |||
| 負債合計 | 82,058,787 | 74,302,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,208,898,433 | ※1 11,734,241,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,834,191,791 | ※2 △ 3,744,673,393 | |||
| (分配準備積立金) | 784,860,106 | 762,153,884 | |||
| 元本等合計 | 8,374,706,642 | 7,989,568,416 | |||
| 純資産合計 | 8,374,706,642 | 7,989,568,416 | |||
| 負債純資産合計 | 8,456,765,429 | 8,063,871,283 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
