有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月20日現在 | 当 期 平成28年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 175,956 | - | |||
| コール・ローン | 153,888,385 | 153,013,100 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,001,773,929 | 8,289,752,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,004,119 | 14,000,000 | |||
| 未収入金 | 19,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,189,842,388 | 8,456,765,429 | |||
| 資産合計 | 10,189,842,388 | 8,456,765,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,739,900 | 39,626,695 | |||
| 未払解約金 | 41,965,008 | 33,367,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,201 | 184,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,531,593 | 8,505,036 | |||
| その他未払費用 | 455,003 | 374,748 | |||
| 流動負債合計 | 101,898,705 | 82,058,787 | |||
| 負債合計 | 101,898,705 | 82,058,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,579,966,848 | ※1 13,208,898,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,492,023,165 | ※2 △ 4,834,191,791 | |||
| (分配準備積立金) | 714,174,394 | 784,860,106 | |||
| 元本等合計 | 10,087,943,683 | 8,374,706,642 | |||
| 純資産合計 | 10,087,943,683 | 8,374,706,642 | |||
| 負債純資産合計 | 10,189,842,388 | 8,456,765,429 | |||
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