有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月20日現在 | 当 期 2023年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,308,133 | 30,739,476 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,580,618,662 | 1,286,181,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,977 | |||
| 未収入金 | 16,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,617,936,772 | 1,316,931,167 | |||
| 資産合計 | 1,617,936,772 | 1,316,931,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,897,030 | 2,602,500 | |||
| 未払解約金 | 1,012,387 | 9,999,526 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,601 | 29,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,591,909 | 1,366,079 | |||
| その他未払費用 | 61,932 | 58,169 | |||
| 流動負債合計 | 5,597,859 | 14,055,968 | |||
| 負債合計 | 5,597,859 | 14,055,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,897,030,297 | ※1 2,602,500,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,284,691,384 | ※2 △ 1,299,625,015 | |||
| (分配準備積立金) | 24,886,815 | 10,847,380 | |||
| 元本等合計 | 1,612,338,913 | 1,302,875,199 | |||
| 純資産合計 | 1,612,338,913 | 1,302,875,199 | |||
| 負債純資産合計 | 1,617,936,772 | 1,316,931,167 | |||
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