有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月20日現在 | 当 期 2022年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,848,836 | 42,984,432 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,364,558,527 | 1,626,138,913 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,979 | |||
| 未収入金 | - | 46,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,418,417,343 | 1,715,133,324 | |||
| 資産合計 | 1,418,417,343 | 1,715,133,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,429,423 | 3,368,308 | |||
| 未払解約金 | 16,483,709 | 1,848,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,414 | 34,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,307,292 | 1,586,409 | |||
| その他未払費用 | 54,796 | 57,280 | |||
| 流動負債合計 | 28,303,634 | 6,895,129 | |||
| 負債合計 | 28,303,634 | 6,895,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,476,474,661 | ※1 3,368,308,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,086,360,952 | ※2 △ 1,660,070,405 | |||
| (分配準備積立金) | 58,526,894 | 41,019,103 | |||
| 元本等合計 | 1,390,113,709 | 1,708,238,195 | |||
| 純資産合計 | 1,390,113,709 | 1,708,238,195 | |||
| 負債純資産合計 | 1,418,417,343 | 1,715,133,324 | |||
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