有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月20日現在 | 当 期 平成30年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,489,735 | - | |||
| コール・ローン | 54,325,740 | 43,715,829 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,200,640,909 | 3,698,773,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,330 | 290,216 | |||
| 未収入金 | 29,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,290,746,714 | 3,772,779,188 | |||
| 資産合計 | 4,290,746,714 | 3,772,779,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,779,561 | 18,370,910 | |||
| 未払解約金 | 41,216,854 | 16,803,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,347 | 92,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,340,164 | 4,248,501 | |||
| その他未払費用 | 204,420 | 171,865 | |||
| 流動負債合計 | 68,635,346 | 39,687,092 | |||
| 負債合計 | 68,635,346 | 39,687,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,593,187,141 | ※1 6,123,636,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,371,075,773 | ※2 △ 2,390,544,840 | |||
| (分配準備積立金) | 443,128,091 | 341,187,398 | |||
| 元本等合計 | 4,222,111,368 | 3,733,092,096 | |||
| 純資産合計 | 4,222,111,368 | 3,733,092,096 | |||
| 負債純資産合計 | 4,290,746,714 | 3,772,779,188 | |||
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