有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月20日現在 | 当 期 平成30年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,489,735 | |||
| コール・ローン | 106,119,253 | 54,325,740 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,738,683,483 | 4,200,640,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,991,760 | 290,330 | |||
| 未収入金 | - | 29,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,858,794,496 | 4,290,746,714 | |||
| 資産合計 | 5,858,794,496 | 4,290,746,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,448,970 | 22,779,561 | |||
| 未払解約金 | 6,003,258 | 41,216,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,087 | 94,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,214,281 | 4,340,164 | |||
| その他未払費用 | 278,632 | 204,420 | |||
| 流動負債合計 | 41,080,228 | 68,635,346 | |||
| 負債合計 | 41,080,228 | 68,635,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,482,990,318 | ※1 7,593,187,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,665,276,050 | ※2 △ 3,371,075,773 | |||
| (分配準備積立金) | 582,526,001 | 443,128,091 | |||
| 元本等合計 | 5,817,714,268 | 4,222,111,368 | |||
| 純資産合計 | 5,817,714,268 | 4,222,111,368 | |||
| 負債純資産合計 | 5,858,794,496 | 4,290,746,714 | |||
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