有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 564,513,862 | 1.0227 577,384,626 | 0.9945 561,409,035 | 99.25 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 5,000,000 | 1.0000 5,000,000 | 1.0000 5,000,000 | 0.88 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 投資信託受益証券 | 0.88 |
| 合 計 | 100.13 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資信託 証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 511,155.47 | 1,088.99 556,643,195 | 1,081 552,559,063 | 98.41 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | 98.41 |
| 合 計 | 98.41 |
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