有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 353,079,599 | 0.9905 349,743,024 | 1.0321 364,413,454 | 99.70 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9998 1,499,000 | 0.9997 1,498,850 | 0.41 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 投資信託受益証券 | 0.41 |
| 合 計 | 100.11 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 316,854.92 | 1,044 330,796,536 | 1,122 355,511,220 | 97.55 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.55 |
| 合 計 | 97.55 |
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