有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 1,308,524,690 | 1.1517 1,507,027,886 | 1.1766 1,539,610,150 | 100.01 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9965 1,494,052 | 0.9964 1,493,902 | 0.09 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 100.10 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 1,174,789.682 | 1,252.82 1,471,810,614 | 1,280 1,503,730,792 | 97.67 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.67 |
| 合 計 | 97.67 |
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