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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 463,397,684 | 0.9606 445,185,183 | 0.9549 442,498,448 | 99.00 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 5,000,000 | 1.0000 5,000,000 | 1.0001 5,000,500 | 1.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 投資信託受益証券 | 1.11 |
| 合 計 | 100.11 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 417,743.75 | 1,044 436,124,475 | 1,037 433,200,268 | 97.89 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.89 |
| 合 計 | 97.89 |
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