有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 1,744,883,889 | 1.3149 2,294,466,427 | 1.3450 2,346,868,830 | 100.05 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9951 1,491,953 | 0.995 1,491,803 | 0.06 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合 計 | 100.11 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 1,586,366.251 | 1,327.13 2,105,314,564 | 1,466 2,325,612,923 | 99.09 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
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