有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 309,251,268 | 1.0270 317,606,004 | 1.0485 324,249,954 | 99.64 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9993 1,498,250 | 0.9992 1,498,100 | 0.46 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 投資信託受益証券 | 0.46 |
| 合 計 | 100.10 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 273,702.8 | 1,117 305,726,027 | 1,141 312,294,894 | 96.31 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.31 |
| 合 計 | 96.31 |
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