有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 1,138,891,306 | 1.3173 1,500,261,918 | 1.3237 1,507,550,421 | 99.17 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 13,091,429 | 0.9934 13,005,025 | 0.9934 13,005,025 | 0.85 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 投資信託受益証券 | 0.85 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 1,026,252.808 | 1,264.59 1,297,789,038 | 1,440 1,477,804,043 | 98.02 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.02 |
| 合 計 | 98.02 |
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