有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 1,842,204,947 | 1.1435 2,106,561,387 | 1.1529 2,123,878,083 | 99.06 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 21,148,635 | 0.9924 20,987,905 | 0.9925 20,990,020 | 0.97 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 投資信託受益証券 | 0.97 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 1,672,128.357 | 1,243 2,078,455,547 | 1,253 2,095,176,831 | 98.64 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.64 |
| 合 計 | 98.64 |
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