有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 211,178,173 | 1.0594 223,722,978 | 1.0382 219,245,179 | 99.41 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9974 1,495,401 | 0.9973 1,495,251 | 0.67 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.41 |
| 投資信託受益証券 | 0.67 |
| 合 計 | 100.09 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 193,265 | 1,152.7 222,777,613 | 1,129 218,196,185 | 99.51 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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