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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコバランスト・リスク・アロケーションマザーファンド	211,178,173	1.0594 223,722,978	1.0382 219,245,179	99.41
日本	投資信託受益証券	インベスコマネープール・ファンド	1,499,300	0.9974 1,495,401	0.9973 1,495,251	0.67

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
投資信託受益証券	0.67
合計	100.09

(参考)インベスコバランスト・リスク・アロケーションマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド	193,265	1,152.7 222,777,613	1,129 218,196,185	99.51

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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